Mudanças entre as edições de "Cadastro de Financeiro"
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| − | + | ===Atualização de informações=== | |
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| Linha 55: | Linha 55: | ||
| − | + | ===Nova Conta=== | |
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| Linha 62: | Linha 62: | ||
| − | + | ===Nova Divisão=== | |
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| Linha 69: | Linha 69: | ||
| − | + | ===Novo Item=== | |
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| Linha 76: | Linha 76: | ||
| − | + | ===Excluir Conta=== | |
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| Linha 83: | Linha 83: | ||
| − | + | ===Excluir Divisão=== | |
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| Linha 90: | Linha 90: | ||
| − | + | ===Excluir Item=== | |
Clique com o botão direito do mouse no Item a qual deseje excluir, e escolha a opção “EXCLUIR ITEM” | Clique com o botão direito do mouse no Item a qual deseje excluir, e escolha a opção “EXCLUIR ITEM” | ||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
A manutenção da configuração de Contas a Receber, é feita no menu Arquivos opção Conf. Contas Receber | A manutenção da configuração de Contas a Receber, é feita no menu Arquivos opção Conf. Contas Receber | ||
| − | + | ===Novo registro=== | |
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| Linha 112: | Linha 112: | ||
| − | + | ===Atualização de informações=== | |
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| Linha 122: | Linha 122: | ||
| − | + | ===Exclusão da Configuração=== | |
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| Linha 181: | Linha 181: | ||
| − | + | ===Novo registro=== | |
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| Linha 188: | Linha 188: | ||
| − | + | ===Atualização de informações=== | |
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| Linha 196: | Linha 196: | ||
| − | + | ===Exclusão da Forma de Pagamento=== | |
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| Linha 218: | Linha 218: | ||
| − | + | ===Novo registro=== | |
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| Linha 227: | Linha 227: | ||
| − | + | ===Atualização de informações=== | |
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| Linha 237: | Linha 237: | ||
| − | + | ===Exclusão da Forma de Pagamento=== | |
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Edição das 11h19min de 15 de agosto de 2017
Administradora de Cartão
texto de marcação
Bancos
A manutenção dos dados cadastrais do(s) Banco(s), é feita no menu Arquivos opção Banco.
É bom criar um banco administrativo para poder movimentar o saldo do caixa.
Novo registro
Para efetuar o cadastro de um Banco, clicar no botão “NOVO”. Os campos serão liberados para o preenchimento das informações. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Atualização de informações
Para atualizar as informações de algum Banco, é necessário encontrá-lo dentro da base de dados. Para isso, entre com o nome do Banco no campo Banco (Localizar Bancos), escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro. Escolha o Banco dentro do quadro. As informações serão enviadas para os campos de edição. Atualize as informações e clique no botão “ALTERAR”.
Exclusão do Banco
Para a exclusão de um Banco, segue o mesmo procedimento de atualização, porém ao escolher o Vasilhame no quadro, clique no botão “EXCLUIR”.
Obs.: Se existir algum Lançamento Bancário, Contas a Receber, relacionados ao Banco, o mesmo não poderá ser excluído da base de dados.
Centro de Custo
Controle da árvore de centro de custos da empresa, é feito no menu Arquivos opção Centro de Custo.
Nova Conta
Para efetuar a entrada de uma nova Conta, clicar com o botão direito do mouse sobre a raiz da árvore “CENTRO DE CUSTO”. Escolher a opção “INSERIR CONTA”. O código para a nova conta é preenchido automaticamente. O campo será liberado para o preenchimento do nome da nova conta. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Nova Divisão
Para efetuar a entrada de uma nova Divisão, clicar com o botão direito do mouse sobre a Conta ao qual a divisão será criada. Escolher a opção “INSERIR DIVISÃO”. O código para a nova divisão é preenchido automaticamente. O campo será liberado para o preenchimento do nome da nova divisão. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Novo Item
Para efetuar a entrada de um novo Item, clicar com o botão direito do mouse sobre a Divisão ao qual o Item será criado. Escolher a opção “INSERIR ITEM”. O código para o novo Item é preenchido automaticamente. O campo será liberado para o preenchimento do nome do novo Item. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Excluir Conta
Clique com o botão direito do mouse na Conta a qual deseje excluir, e escolha a opção “EXCLUIR CONTA”
Excluir Divisão
Clique com o botão direito do mouse na Divisão a qual deseje excluir, e escolha a opção “EXCLUIR DIVISÃO”
Excluir Item
Clique com o botão direito do mouse no Item a qual deseje excluir, e escolha a opção “EXCLUIR ITEM”
Obs.: Se o Item estiver sendo usado em algum lançamento financeiro o mesmo não poderá ser excluído da base de dados, conseqüentemente a sua divisão e conta, não poderão sofrer alterações ou serem excluídas.
Contas a Receber
A manutenção da configuração de Contas a Receber, é feita no menu Arquivos opção Conf. Contas Receber
Novo registro
Para efetuar o cadastro de uma nova configuração, clicar no botão “NOVO”. Os campos serão liberados para o preenchimento das informações. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Atualização de informações
Para atualizar as informações de alguma Configuração, é necessário encontrá-la dentro da base de dados. Para isso, entre com a Forma de pagamento no campo Forma de pagamento (Localizar Configuração de Contas), escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro. Escolha a Configuração dentro do quadro. As informações serão enviadas para os campos de edição. Atualize as informações e clique no botão “ALTERAR”.
Exclusão da Configuração
Para a exclusão de uma Configuração segue o mesmo procedimento de atualização, porém, ao escolher a Configuração no quadro, clique no botão “EXCLUIR”.
Obs.: Se existir algum Lançamento Bancário, Contas a Receber relacionados a Configuração o mesmo não poderá ser excluído da base de dados.
O campo "Tipo Movimento" só trabalha com 4 valores: CHEQUE, PROMISSORIA, CARTÃO DE CREDITO e VALE GAS. O campo "Forma Pagamento" traz todas as formas de pagamentos existentes na base de dados.
O campo "N. Dias Compensar" é exatamente a quantidade de dias que a configuração usa para compensar automaticamente o valor dentro de Contas a Receber
Abaixo segue alguns modelos de configurações
| 1º Configuração: BANCO: BANCO DO BRASIL |
2º Configuração: BANCO: BANCO ADMINISTRATIVO |
| 3º Configuração: BANCO: BANCO DO BRASIL |
4º Configuração: BANCO: BANCO DO BRASIL |
Forma de Pagamento
A manutenção da forma de pagamento é feita no menu Arquivos opção Forma Pagamento.
Como padrão o sistema traz cinco formas de pagamento pré-configuradas:
00 - MISTA
01 – DINHEIRO
02 – CHEQUE
03 – ANOTAR (PROMISSORIA)
04 - CARTÃO DE CREDITO
05 - VALE GAS
Novo registro
Para efetuar o cadastro de uma Forma de Pagamento, clicar no botão “NOVO”. Os campos serão liberados para o preenchimento das informações. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Atualização de informações
Para atualizar as informações de alguma Forma de Pagamento, é necessário encontra-la dentro da base de dados, para isso, entre com o código da Forma de Pagamento no campo Código (Localizar Forma de Pagamento). Escolher a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro. Escolha a Forma de Pagamento dentro do quadro, as informações serão enviadas para os campos de edição, atualize as informações e clique no botão “ALTERAR”.
Exclusão da Forma de Pagamento
Para a exclusão de uma Forma de Pagamento segue o mesmo procedimento de atualização, porém ao escolher a Forma de Pagamento no quadro, clique no botão “EXCLUIR”.
Obs.:
1) Não exclua a forma "00 - MISTA", pois ela é essencial ao funcionamento do programa.
2) Se existir algum Fechamento de pedido, relacionados a Forma de Pagamento, a mesma não poderá ser excluída da base de dados.
Taxas
A manutenção da taxa de entrega é feita no menu Arquivos opção Taxas.
Novo registro
Para efetuar o cadastro de uma Taxa, clicar no botão “NOVO”. Os campos serão liberados para o preenchimento das informações. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Atualização de informações
Para atualizar as informações de alguma Taxa, é necessário encontrá-la dentro da base de dados. Para isso, entre com o código da Taxa no campo Taxa (Localizar Taxas), escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro. Escolha a Taxa dentro do quadro clicando no nome e as informações serão enviadas para os campos de edição. Atualize as informações e clique no botão “ALTERAR”.
Exclusão da Forma de Pagamento
Para a exclusão de uma Taxa, segue o mesmo procedimento de atualização, porém, ao escolher a Forma de Pagamento no quadro, clique no botão “EXCLUIR”.
Obs.: Se existir algum Fechamento de pedido, Clientes ou Entregadores relacionados a Taxa a mesma não poderá ser excluída da base de dados.
Como padrão o sistema já vem com algumas Taxas cadastradas.
