Acompanhamento Caixa
Fechamento de Caixa
O Fechamento de caixa é usado para exibir toda movimentação diária do representante.
Este controle é efetuado por usuário, podendo fechar a movimentação individual de cada operador de caixa e atendimento. Um usuário não consegue ver a movimentação financeira do outro.
No final do dia, é exigido que o usuário que tem permissão entre com o resumo de "Todos Usuários" para o fechamento geral.
Toda movimentação é apresentada, começando pelos pedidos realizados no dia corrente.
São apresentados:
- relação dos pedidos cancelados e confirmados; - total de pedidos a Dinheiro e o total de cada tipo de movimentação, Cheques, Promissórias; - Relação de Valores Adicionais: - Resumo de gastos e pagamentos de notas fiscais de entrada. - Resumo de lançamentos do Banco para o Caixa (Suprimento de Caixa) - Resumo de lançamentos do Caixa para o Banco (Depósito Bancário) - Valor de Saldo do caixa anterior - Total de Dinheiro que entrou no caixa - Acerto em Dinheiro no Caixa atual
O Acerto de Caixa é a Soma do Saldo anterior + Vendas em Dinheiro + Promissórias Recebidas em Dinheiro + Suprimento de Caixa (Depósito Banco para Caixa) - Gastos - Depósito Banco ( Depósito Caixa para Banco)
Para fechar o caixa corrente, é necessário entrar com a opção de todos Usuários e clicar no botão "Fechar o Caixa".
Obs.: O caixa pode ser fechado somente pelos usuários que possuem permissão.
Após a conferência do caixa antes do fechamento do mesmo e necessário ir no menu Lançamentos / Financeiros / Movimentação Bancária (extrato) e efetuar um lançamento de caixa para banco.
Obs: Este procedimento e usado para fazer uma retirada de dinheiro do caixa para o banco, se não o fizer o saldo do caixa se acumula a cada dia.
Reabertura de Caixa
Caso, por acidente, o caixa venha a ser fechado, o usuário com permissão consegue reabrir o caixa para continuar a movimentação diária.
Para reabrir o caixa, basta ir no menu acompanhamentos, reabertura de caixa, e clicar em abrir caixa, no mesmo dia.
Transferir Caixa/Banco
Transferência de Caixa para Banco esta no menu
É usado para transferir dinheiro do caixa do usuário Transfere para o banco
Obs: Somente quem tem permissão, tem acesso a essa tela.
Resumo Caixa
O Resumo diário é utilizado apenas para controle e acompanhamento da movimentação diária.
Disponibiliza a seguinte sequência de informações:
Controle de Estoque
- Saldo inicial do dia de cada produto
- Quantidade de Compra de cada produto
- Quantidade de Venda de cada produto
- Saldo Final do dia = Saldo Inicial + Quantidade Compra - Quantidade Venda
Movimentação Caixa
- Quantidade Pedidos Cancelados
- Quantidade Pedidos Confirmados
- Total Pedidos em Dinheiro
- Total Pedidos com todas formas de pagamentos
- Relação de Contas a Receber (Quitadas)
- Resumo de gastos
- Resumo de Suprimento de Caixa (Depósito Banco para Caixa)
- Resumo de Depósito Caixa (Depósito Caixa para Banco)
- Valor de Saldo Anterior
- Valor Total de Venda no dia
- Tesouraria
- Saldo Atual
- Compras
- Relação Detalhada das Compras Quitadas no Dia
- Despesas
Relação detalhada de todas as despesas lançadas no dia
