Acompanhamento Financeiro
Contas a Pagar
As despesas (Contas a Pagar) é feita no menu Lançamentos/Financeiros opção Despesas (Contas a Pagar)
Novo registro
Para efetuar o cadastro de uma nova Despesa, clicar no botão “NOVO”. Os campos serão liberados para o preenchimento das informações. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Atualização de informações
Para atualizar as informações de alguma Despesa, é necessário encontrá-la dentro da base de dados. Para isso, entre com o período, Centro de custo ou Descrição da despesa nos campos de Filtros (Localizar Lançamentos), escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro. Escolha a Despesa dentro do quadro, as informações serão enviadas para os campos de edição, atualize as informações e clique no botão “ALTERAR”.
Exclusão de Despesas
Para a exclusão de uma Despesa, segue o mesmo procedimento de atualização, porém, ao escolher a Despesa no quadro, clique no botão “EXCLUIR”.
Obs.: Se a Despesa for cadastrada sem a data de pagamento, a conta será lançada no sistema como débito a vencer, e só será quitada após a atualização com a data de pagamento.
Se a forma de pagamento for Bancária, será exigido o banco onde esta sendo feita a movimentação financeira.
Obs.: A Conta só será considerada quitada após o lançamento da data de pagamento. Se a mesma estiver em branco, o lançamento da despesa é considerado como agendado (Conta a Pagar).
Contas a Receber
Cheques
O Acompanhamento de Contas a Receber Módulo Cheques é feito no menu Acompanhamentos/Contas a Receber opção Cheques
Consultando e alterando Cheques
Para efetuar uma consulta dos cheques a compensar, representando, compensado, representado ou devolvido: 1. Informe o período a ser pesquisado; 2. Escolha o Tipo da movimentação no campo Cheques; 3. Informe o Banco onde os cheques são compensados; 4. Escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa).
A relação encontrada será listada no quadro abaixo.
Se o Cheque estiver compensado ou representado, ele poderá sofrer uma alteração manual para representando ou devolvido.
Ao ser alterado para Representando, o sistema irá representá-lo automaticamente com 5 dias.
Caso o cheque seja devolvido pela segunda vez, ele poderá ser alterado para Devolvido. Para fazer essa alteração, escolha o cheque dentro do quadro, e escolha uma das opções “DEVOLVIDO REPRESENTAR” ou “DEVOLVIDO PERDIDO”.
Qualquer uma das opções selecionadas, o status do cliente dono do cheque, ficará bloqueado para efetuar compras com cheque ou promissórias, ou seja: caso o cliente venha a comprar novamente, será mostrado uma caixa de alerta, conforme figura 02, para o atendente, informando que o cliente só poderá comprar à vista.
Para remover a restrição financeira, basta voltar neste menu e clicar em compensar manualmente, para o cheque entrar no Banco ou clicar em Resgatar Cheque, para o valor cair direto no caixa.
Excluindo Cheques
Para excluir um cheque da relação de cheques a receber, consulte os cheques desejados, selecione o cheque no quadro abaixo e escolha a opção “RESGATAR CHEQUE”.
Obs.: se o cheque for excluído da relação, o pedido (Venda) vinculado com esse cheque, passará a ter a forma de pagamento como DINHEIRO automaticamente.
Obs.: Todo cheque pode ser compensado automaticamente pelo sistema, no banco vinculado na configuração de contas a receber, no menu arquivos.
Compensar manualmente
Caso não escolha a opção de recebimento automático, no menu Arquivos, Conf. Contas Receber, terá que ir neste menu, escolher os cheques e clicar em compensar manualmente, cheque por cheque.
Devolvido Reapresentar
Caso o cheque tenha voltado sem fundos, clique neste botão para informar ao sistema que o cheque do cliente voltou. Com isso, quando o cliente for comprar novamente, aparecerá a tela da figura 02.
Devolvido Perdido
Após a 2a reapresentação e o cheque voltando novamente, clique nesta opção para o cliente continuar com restrições financeiras.
Devolvido Prejuízo
Caso queira, depois de um tempo que esteja com o cheque em mãos, clique neste botão para fazer o cheque não ser mais listado.
Resgatar Cheque
Caso o cliente venha pagar o cheque devolvido em dinheiro, escolha esta opção.
Promissórias
O Acompanhamento de Contas a Receber Módulo Promissórias é feito no menu Acompanhamentos/Contas a Receber/Promissórias opção Receber Promissória
Consultando e Recebendo Promissórias
Para efetuar uma consulta das Promissórias a compensar, e compensadas, informe o período a ser pesquisado. Escolha o tipo da movimentação no campo Promissórias. Escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro abaixo. Clique na promissória que será recebida, e clique no botão “PROMISSORIA RECEBIDA”. A promissória será compensada na movimentação do Caixa.
Excluindo Promissórias
Para excluir uma promissória, consulte as promissórias desejadas, selecione o cheque a promissória no quadro abaixo e escolha a opção “EXCLUIR PROMISSORIA”.
Obs.: se a promissória for excluída da relação, o pedido (Venda) vinculado com a essa promissória, passará a ter a forma de pagamento como 01-DINHEIRO automaticamente.
Obs.: Todo promissória tem que ser compensada manualmente e toda movimentação de promissórias é feita no Caixa da empresa.
Estornar Promissórias
O estorno de promissórias é feito no menu Acompanhamentos/Contas a Receber/Promissórias opção Estornar Promissória Recebida
Este processo é utilizado para Estornar uma promissória que foi quitada, e que por algum motivo não poderá continuar com esse status de quitação.
Obs.: Somente o usuário que tiver permissão tem acesso a este módulo.
Para estornar a promissória entre com o número do pedido e o número da promissória desejada e clique na opção Estornar Promissória.
Cartão de Crédito
O Acompanhamento de Cartão de Crédito é feito no menu Acompanhamentos/Contas a Receber opção Cartão de Crédito
Consultando e Devolvendo Cartões de Crédito
Para efetuar uma consulta de Cartão de crédito a compensar, e compensados, informe o período a ser pesquisado. Escolha o tipo da movimentação no campo Movimentação. Escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro abaixo. Clique no Cartão de crédito que não foi recebido, e clique no botão “CARTOES NÃO RECEBIDOS”. O valor da compra ficará negativo na movimentação bancária.
Excluindo Cartão de crédito
Para excluir um Cartão de crédito, consulte o Cartão de crédito desejado, selecione o Cartão de crédito no quadro abaixo e escolha a opção “EXCLUIR COMPRA COM CREDITO”.
Obs.: se a compra for excluída da relação, o pedido (Venda) vinculado a esse Cartão de crédito passará a ter a forma de pagamento como 01-DINHEIRO automaticamente.
Obs Todo Cartão de crédito é compensado automaticamente pelo sistema, no banco vinculado na configuração de contas a receber no menu arquivos.
Bancos
Movimentação Bancária e Extrato
A Movimentação Bancária é feita no menu Lançamentos/Financeiros opção Movimentação Bancária
Na movimentação bancária é realizado a conciliação bancária entre os bancos utilizados. É realizado o envio de suprimento do banco para caixa, como também o envio de depósito do caixa para o banco.
Novo registro
Para efetuar o cadastro de uma nova Movimentação, clicar no botão “NOVO”. Os campos serão liberados para o preenchimento das informações. Para confirmar a gravação das novas informações, basta clicar no botão “INSERIR”.
Atualização de informações
Para atualizar as informações de alguma Movimentação, é necessário encontrá-la dentro da base de dados. Para isso, entre com o período, Banco ou Descrição da Movimentação nos campos de Filtros (Localizar Movimentação), escolha a opção de busca, clicando no botão de pesquisa (Lupa). A relação encontrada será listada no quadro. Escolha a Movimentação dentro do quadro, e as informações serão enviadas para os campos de edição. Atualize as informações e clique no botão “ALTERAR”.
Exclusão de Movimentação
Para a exclusão de uma Movimentação segue o mesmo procedimento de atualização, porém, ao escolher a Movimentação no quadro, clique no botão “EXCLUIR”.
Obs.: O saldo bancário de cada banco é criado automaticamente pelo sistema, referenciando sempre as movimentações do dia anterior. Esse cálculo é feito no final de cada dia.
Movimentação entre Contas
A Movimentação entre Contas é feita no menu Lançamentos/Financeiros opção Movimentação entre Contas.
Na movimentação entre contas é feita a transferência de dinheiro de um banco para outro.
Para transferir um valor basta selecionar o banco de origem e o banco de destino entrar com o valor desejado e clicar no botão Transferir Valor.
